职位名称：出纳

主管人：财务部会计

隶属部门：专项基金总部 财务部

办公地点：青爱工程总部办公室

工作性质：专职

工作目标：

准确、及时完成青爱工程收款、支出及员工报销工作；审核报销凭证；登录现金日记帐、银行日记帐；做好与合作基金会、银行、库存现金及会计的对帐工作，做到帐实相符、帐帐相符。配合其他部门进行各种资产的盘点工作；及时收集汇总各种与收、支相关的原始核算单据资料并及时传递给会计人员，配合会计的记账、审核工作。妥善保管现金、支票、收据、部分印鉴及日记帐等财务资料，确保资金、票据和帐目的安全性。

工作职责：

贯彻执行国家法律、法规和青爱工程既有的各项财务、审核制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。

根据青爱项目业务活动情况配合会计工作，及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，收到现金，需及时给付款方开具有效票据并及时记帐。

及时与银行对账、作好银行对账调节表；及时与合作基金会对帐；按时盘点库存现金，并按时与会计对帐，做到帐实相符、帐帐相符.

妥善保管现金、支票、收据、相关印鉴、支票登记薄及日记帐薄，确保资金和票据、相关帐薄和出纳资料的安全性。

及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

完成领导交办的其他工作。

绩效考核：

对青爱核心理念的理解和认同程度、员工手册遵守情况、团队协作精神及配合能力。

现金收付、银行收付工作的及时性、准确率及财务票据完整率。

现金日记帐、银行日记帐、支票登记薄及备查帐登记及时、完整及准确率。

各种原始核算单据资料如发票、收据、合同、项目物资接收单等会计凭证，是否及时传递给会计人员及相关部门。

妥善保管日记帐、备查帐、支票领用登记簿、银行对帐单、现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金、票据、相关帐目及资料的安全性、完整性。

直接主管交办的其他相关工作有效完成情况。

基本要求及技能：

1热衷公益慈善事业，有奉献精神，认同青爱工程核心理念，遵守青爱工程员工守则；

2具备职业道德操守，熟悉国家相关法律法规，依法办事，保守组织机密；

3三年以上出纳工作经验、良好的人际沟通及协调能力、一定的数据分析能力；

4熟悉相关的财务知识、会计制度、国家会计准则；

5熟练使用常用办公软件、财务软件（文字处理、数据表格、电子邮件）。